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2016年度部门决算和“三公经费”决算

义乌信息光电高新区管委会(工业园区、科创新区)2016年度部门决算

公开日期:2017年08月25日点击查看详细目录信息 +

  义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会(义乌工业园区、义乌科创新区) 

  2016年度部门决算 

    

  义乌工业园区管理委员会 

  一、义乌工业园区管理委员会单位概况 

  (一)主要职能 

  1. 负责国家、省有关法律、法规、规章和政策在工业园区的贯彻实施,拟订有关管理规定并组织实施。 

  2. 负责对苏溪镇、大陈镇、后宅街道、廿三里街道、福田街道相应规划区(以下简称“整合提升区”)整合提升目标任务制定、工业经济综合数据统计、科技创新、非公企业党建等综合统筹工作。 

  3.负责开发范围的开发建设,协助职能部门编制苏溪镇、大陈镇、廿三里街道可用于工业开发区块(以下简称“开发范围”)主干路网配套项目的规划,负责工业企业项目、主干路网配套项目的建设管理和竣工验收工作,项目完成后移交相关镇街和部门管理;负责开发范围内工业企业、基础设施等项目报批工作。 

  4.负责编制工业园区经济发展规划,制定相关政策;负责编制工业园区产业发展规划,制定产业准入指导目录、项目准入标准、准入管理办法,并组织实施;  

  5.负责开发范围内的招商引资、内外经贸统筹协调等管理工作;负责开发范围内在建工程、在建项目的企业服务、安全生产、环境保护工作。 

  6.负责开发范围内的科技创新平台、科技人才、科技信息化建设工作。 

  7.承办市委、市政府交办的其他事项。 

  (二)部门决算单位构成 

  从预算单位构成看,义乌工业园区管理委员会部门决算包括:本级决算、基建决算。 

  二、义乌工业园区管理委员会单位2016年部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、义乌工业园区管理委员会单位2016年度部门决算情况说明 

  (一)收入决算总体情况 

   义乌工业园区管理委员会单位2016年度收入决算40,356.89万元,其中:本年收入40,356.89万元,占总收入100%,包括财政拨款收入40,356.89万元(其中,一般公共预算2,007.86万元,政府性基金预算38,349.02万元),占总收入100% 

  (二)支出决算总体情况 

   义乌工业园区管理委员会单位2016年度支出决算32,806.43万元。 

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出554.24 万元、社会保障和就业支出61.19 万元、城乡社区支出6,516.63 万元、农林水支出260 万元、资源勘探信息等支出155.51 万元、国土海洋气象等支出21.87 万元、其他支出25,236.99 万元。 

  2.按支出用途分类,包括人员支出511.84 万元,日常公用支出348.58 万元,项目支出31,946.01 万元。 

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,120.42万元,政府性基金预算支出31,686.01万元。 

  (三)一般公共预算当年拨款情况说明 

  1.一般公共预算拨款预决算变化情况 

  义乌工业园区管理委员会2016年年初预算为860.42万元,2016年一般公共预算当年拨款2,007.86万元,完成年初预算的233.36 %。,主要是因为2016年度内追加预算1147.44万元。 

  一般公共预算当年拨款结构情况 

  一般公共服务支出(类)554.24万元,占27.6%;社会保障和就业支出(类)61.19万元,占3.05%;农林水支出(类)260万元,占12.95%;资源勘探信息等支出(类)155.51万元,占7.75%;国土海洋气象等支出(类)21.87万元,占1.09%;其他支出(类)887.45万元,占44.2%;城乡社区支出(类)67.6万元,占3.36%。 

  一般公共预算拨款具体使用情况 

  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2016年年初预算为437.16万元,2016年决算为437.16万元,完成年初预算的100%。 

  一般公共服务支出(类)商务事务(款)招商引资(项)2016年年初预算为115.65万元,2016年决算为115.65万元,完成年初预算的100%。 

  一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2016年年初预算为1.42万元,2016年决算为1.42万元,完成年初预算的100%。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为43.71万元,2016年决算为43.71万元,完成年初预算的100%。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为17.48万元,2016年决算为17.48万元,完成年初预算的100%。 

  城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2016年年初预算为67.61万元,2016年决算为67.61万元,完成年初预算的100%。 

  农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为260万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目为本年度追加项目。 

  资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。2016年年初预算为155.51万元,决算为155.51万元,完成年初预算的100%。 

  国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为21.87万元,2016年决算为21.87万元,完成年初预算的100%。 

  其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为887.45万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目为本年度追加项目。 

  2.一般公共预算基本支出情况说明 

  义乌工业园区管理委员会2016年一般公共预算基本支出860.42万元,其中: 

   人员经费511.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金等; 

  公用经费348.58万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等 

  (四)政府性基金当年拨款情况说明 

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)2016年年初预算为10697.54万元,2016年决算为6449.02万元,完成年初预算的60.29%,决算数小于预算数的主要原因是本年度已确认的政府性基金预算收入有限,我单位遵循收支平衡的原则,控制政府性基金支出。 

  其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)2016年年初预算为0万元,2016年决算为24349.55万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目为本年度追加项目 

  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算1.63万元,比上年决算数下降67.27%。主要用于机关单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是出国批次、人数减少 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。 

  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算46.33万元,比上年决算数增长19.04%。主要用于招商引资接待支出。增加的主要原因是招商力度不断加强,华灿、瑞丰、木林森等一大批优质企业相继落地,公务接待活动相应增加。 

  其中,本单位国内公务接待429批次,3,431人次,共 46.33万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。 

  3.公务用车购置及运行维护费:本单位无公车。 

  (六)其他重要事项的情况说明 

   1.机关运行经费支出情况 

   2016年度单位的机关运行经费一般公共预算支出348.58万元,比上年度增加143.9万元,增长70.3%,主要原因是随着工业园区工作的需要,工作人员相应增多,年底实有在编人数相比上年度增加11人,相应各项费用均有所增加 

   2.政府采购支出情况 

   2016年度工业园区政府采购支出总额653.23万元,其中:政府采购货物支出7.6万元、政府采购服务支出8.89万元政府采购工程支出636.74万元授予中小企业合同金额653.23万元,占政府采购支出总额的100%。 

   3.国有资产占有使用情况 

   截至2016年12月31日,工业园区共有车辆 0辆。 

   4.部门预算绩效情况 

   2016年度工业园区创建国家级高新区相关费用实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算40万元,实际支出    39.81万元。绩效评价结果显示上述项目支出绩效情况良好。 

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

   7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

   8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

    

    

    

    

    

    

    

    

  义乌科创新区管委会 

  一、义乌科创新区管理委员会单位概况 

  (一)主要职能 

      1.负责国家、省、市有关法律、法规、规章政策和创新驱动发展战略在科创新区的贯彻落实,研究制定科创新区具体管理规定和改革措施并组织实施;  

    2.负责编制科创新区中长期发展规划和具体目标,制定科创新区产业发展规划和年度实施计划,并组织实施;  

  3.负责科创新区总体规划、详细规划、专项规划的编制和管理;  

  4.负责科创新区建设资金筹措与管理,负责科创新区具体项目建设管理及竣工验收工作;  

    5.负责科创新区相关政策的制定和实施,负责科创新区宣传、推介、经济发展等统筹协调工作;  

    6.负责科创新区高校、科研院所、创新平台、科技项目及人才的引进、服务、管理等工作;  

    7.承担市委、市政府交办的其他工作。  

  (二)部门决算单位构成 

  从预算单位构成看,义乌科创新区管理委员会单位部门决算包括:本级决算。 

  二、义乌科创新区管理委员会单位2016年部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、义乌科创新区管理委员会单位2016年度部门决算情况说明 

  (一)收入决算总体情况 

   义乌科创新区管理委员会单位2016年度收入决算7,847.35万元,其中:本年收入7,847.35万元,占总收入100%,包括财政拨款收入7,847.35万元(其中,一般公共预算7,054.46万元,政府性基金预算792.89万元),占总收入100% 

  (二)支出决算总体情况 

   义乌科创新区管理委员会单位2016年度支出决算7,847.35万元。 

  1.按支出功能分类,包括科学技术支出7,029.42 万元、社会保障和就业支出25.04 万元、城乡社区支出490.81 万元、其他支出302.08 万元。 

  2.按支出用途分类,包括人员支出207.4 万元,日常公用支出86.33 万元,项目支出7,553.62 万元。 

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出7,054.46万元,政府性基金预算支出792.89万元。 

  (三)一般公共预算当年拨款情况说明 

  1.一般公共预算拨款预决算变化情况 

  义乌科创新区管理委员会2016年年初预算为12,307.93万元,2016年一般公共预算当年拨款7,054.46万,完成年初预算的57.32 %。,主要有以下几个原因:一是招引项目政策扶持资金未达到兑现条件,共计4222.31万元,占年初预算的34.3%;二是科创园文创设计区改造工程根据工程进度支付,预算850万元,年终未支付679.88万元,占年初预算的5.5%。 

  一般公共预算当年拨款结构情况 

  一般公共服务(类)支出7054.46万元,占89.9%;政府性基金(类)支出792.89万元,占10.1% 

  一般公共预算拨款具体使用情况 

  科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为321.65万元,2016年决算为268.69万元,完成年初预算的83.53%,决算数小于预算数的主要原因科创园新建食堂一次性补助结余46.49万元结转至下一年,占预算的14.45%; 

  科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务(项),2016年年初预算为2730.2万元,2016年决算为1752万元,完成年初预算的64.17%,决算数小于预算数的主要原因科创园文创设计区改造工程根据工程进度支付,预算850万元,年终未支付679.88万元,占年初预算的24.9%;科创园运行维护费结余119.85万元用于支付北苑街道垫付水电费未支付,占年初预算的4.39%。 

  科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。2016年年初预算为9231.04万元,2016年决算为5008.73万元,完成年初预算的54.26%,决算数小于预算数的主要原因招引项目政策扶持资金未达到兑现条件。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为17.89万元,2016年决算为17.89万元,完成年初预算的100% 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为7.15万元,2016年决算为7.15万元,完成年初预算的100% 

  2.一般公共预算基本支出情况说明 

  义乌科创新区管理委员会单位2016年一般公共预算基本支出293.73万元,其中: 

  人员经费207.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金等 

  公用经费86.33万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

  (四)政府性基金当年拨款情况说明 

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。2016年年初预算为200万元,2016年决算为58.45万元,完成年初预算的29.23%,决算数小于预算数的主要原因是浙师大义乌学院一期工程项目终止,相关费用未支出。 

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2016年年初预算为508.2万元,2016年决算为432.36万元,完成年初预算的85.08%,决算数小于预算数的主要原因是科创园文创设计区改造工程由于工程进度落后于年初预计进度,相关费用未支出。 

  其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为513.66万元,2016年决算为302.08万元,完成年初预算的58.81%,决算数小于预算数的主要原因浙师大义乌学院一期工程项目终止,后续校园规划及一期项目建筑单体规划设计费未支出。 

  (五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况 

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元, 

  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算21.88万元,比上年决算数增长118.15 %。主要用于接待招商引资来义企业、大学、项目团队等洽谈项目支出。增加的主要原因是科创新区大力开展招商引资,相关招待费用增加明显。 

  其中,本单位国内公务接151批次,962人次,共 21.88万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。 

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元 

  (六)其他重要事项的情况说明 

   1.机关运行经费支出情况 

   2016年度义乌科创新区本级的机关运行经费一般公共预算支出86.33万元,比上年度增加55.39万元,增长179.02%,主要原因是科创新区2015年12月与科技局分离,选调及新录用19人,相应费用增加明显。 

   2.政府采购支出情况 

   2016年度义乌科创新区本级及所属各单位政府采购支出总额625.59万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出625.59万元。授予中小企业合同金额625.59万元,占政府采购支出总额100% 

   3.国有资产占有使用情况 

   截至2016年12月31日,科创新区共有车辆 0辆。 

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

   7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

   8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。